| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 71.52 | | 上市-半導體業 | 9.51 | | 國外-大陸有價證券 | 6.99 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.17 | | 存款-活期存款 | 2.80 | | 國外存託憑證-北美 | 2.65 | | 上市-電子零組件業 | 1.34 | | 上市-通信網路業 | 1.05 | | 上市-其他 | 0.67 | | 上櫃-半導體業 | 0.58 | | 上市-紡織纖維 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4479 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 65.8900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/10/18 | | 經理人 | 魏伯宇 | | 投資地區 | 新加坡,馬來西亞,澳大利亞,紐西蘭,南韓,香港,印尼,菲律賓,泰國,印度,大陸,越南,日本,巴基斯坦,斯里蘭卡,美國,加拿大,德國,英國,法國,荷蘭,愛爾蘭,奧地利,盧森堡及中華民國等 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為(1)以在亞洲國家或地區證券集中交易市場及前述亞洲國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證為主,另包括由亞洲國家或地區企業所發行而於亞洲以外證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證.(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,且基金淨資產價值百分之六十以上投資於亞洲國家或地區.(3)符合金管會規定之信用評等等級,由亞洲國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.02 | 202 of 654 | | 近一個月 | 4.03 | 55 of 652 | | 近三個月 | 12.08 | 102 of 650 | | 近六個月 | 8.53 | 438 of 635 | | 今年以來 | 11.38 | 201 of 654 | | 近一年 | 9.96 | 393 of 629 | | 近兩年 | 8.78 | 344 of 594 | | 近三年 | -18.85 | 385 of 497 | | 近五年 | 11.15 | 283 of 418 | | 近十年 | 75.13 | 115 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9925 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1342 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4096 |
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